신성델타테크 (065350)

🪶 신성델타테크 (2025년 11월 11일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 증가.
• 주목사항: 주요 저항 구간 (58000) 돌파 시 상승 기회 확대 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 진행 중. 최근 일봉의 형태는 매수 신호를 보이지 않고 있으며, RSI 지표 또한 과매도 상태에 머물러 있음을 시사함
• 중장기: 20일 이동평균선 (MA)과 50일 MA가 상승 추세이며, 일목균형표의 Tenkan 선이 Kijun 선 위로 위치하여 장기적인 관점에서는 상향 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 현재 가격 근처 (54000) : 최근 하락 추세에서 형성된 지표, 거래량 감소와 함께 강력한 지지를 보여주고 있음.
  • 일목균형표의 Chikou 선이 이 구간을 지지하는 역할을 함

• 저항 구간:

  • 주요 저항: (58000) : 과거 고점 위치, 현재 가격 상승 시 첫 번째 강력한 저항으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 추세 관찰 가능 - 가격 변동폭 감소와 함께 수축된 상태에서 돌파 방향이 명확해질 것으로 예상
• 상승 채널 형성 시도 중, 하락 진행에 따라 채널 탈출 위험 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 영역 (30 이하)에서 거래량 감소와 함께 매수 신호 발생 가능성 높음
• MACD: 낮은 수치 유지, 하락 추세 강화 시 더욱 음성적인 전망 예상.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (54000) 이하: 하락 진행 지속 가능성 높음
• (58000) 돌파: 상승 기회 확대, 장기적 관점에서 매수 신호로 해석

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 가능성이 존재.
• 변동성: 낮은 거래량과 모멘텀 약화로 인해 변동성 감소 상태

추천 사항:

• (58000) 돌파 시 매수 전략 고려, 하락 추세 지속 시 주의 필요.
• 일목균형표 분석을 통해 가격 이동 방향 및 강도 파악