신성델타테크 (065350)

📈 요약

• 최근 가격은 5만 원대 후반에서 6만 원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5만 원대 후반에서 지지받는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 6만 원대 초반에서 저항을 받고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 추세가 약화되는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5만 6천 원 - 5만 8천 원 (최근 저점 및 이동평균선)
• 저항 구간: 6만 2천 원 - 6만 4천 원 (최근 고점 및 이동평균선)
• Senkou Span A는 5만 2천 원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6만 원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계를 벗어나면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 하단 경계를 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 최근 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• MACD: 데드 크로스 발생 후 하락 추세가 이어지고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여 매도 신호를 보내고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 등락을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5만 8천 원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5만 9천 원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5만 2천 원대 후반에서 지지선 역할을 하고, 6만 원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5만 6천 원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 6만 2천 원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성이 큰 편입니다.
• 변동성이 커서 투자에 신중해야 하며, 손절매를 철저히 하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세를 판단하고, 지지선과 저항선을 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 5만 6천 원 - 5만 8천 원 지지선, 6만 2천 원 - 6만 4천 원 저항선