비엘팜텍 (065170)

🪶 요약

• 최근 가격은 700원대 초반에서 740원대 사이를 등락하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 740원 저항선을 뚫지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 690원 - 700원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 지지 예상)
• 저항 구간: 740원 (최근 고점 구간, 뚫지 못할 경우 하락 가능성)
• Senkou Span A는 710원대, Senkou Span B는 720원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 700원대 초반에서 740원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 740원 저항선 돌파 시 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했지만, 추세 전환을 나타내기에는 역부족입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 데드 크로스로 전환되어 하락 모멘텀을 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 선 아래에 위치합니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했지만, 추세 전환을 나타내기에는 역부족입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 720원, R은 730원, S는 710원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 구간은 710원대입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 720원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 730원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 710원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 740원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 700원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 690원 지지선 이탈 시 장기 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 700원대 초반에서 740원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 740원 저항선 돌파가 없는 한 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점은 700원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높다는 것입니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 지지선은 700원, 저항선은 740원입니다.