지엔코 (065060)

🧠 요약

• 최근 가격은 800원대 후반에서 900원대 초반을 오가며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 900원선 방어 여부가 중요합니다.
• 중기적으로는 800원대 후반에서 900원대 초반 사이의 좁은 범위에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 900원대 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있지만, 아직까지는 판단하기 어렵습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 860원 - 870원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 900원 - 910원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 880원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 900원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 900원선 저항에 막혀 상승 모멘텀을 확보하지 못하고 있으며, 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직까지는 명확하게 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하고 있지만, 장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 밴드를 형성하며 변동성이 낮은 수준을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 880원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 890원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 880원/900원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 860원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 900원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 910원 이탈: 단기적인 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 횡보 추세를 나타내고 있으며, 900원선 방어가 중요합니다.
• 유의점: 900원선 지지 실패 시 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 900원선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.