에프앤가이드 (064850)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 지속 중, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,200원 ~ 8,300원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 8,600원 ~ 8,700원 (과거 저항선, 60일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 하락삼각수렴일 가능성이 높습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있어, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세가 지속되면서 위협받고 있습니다.
  • 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있으며, 단기적으로는 넘어서기 어려울 것으로 보입니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 모멘텀이 부족하여 반등하기 어려울 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하단 밴드에 위치하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 8,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,600원 ~ 8,700원 구간은 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,200원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음
• 8,600원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 지속되고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성 중입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 위축된 상황입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 패턴 실패 가능성이 있으므로, 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 반등 가능성도 존재합니다.