케이프 (064820)

🪶 케이프 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량 감소 현상 관찰
• 모멘텀: 약화되고 있음. 최근 낮은 거래량과 가격 변동성을 보임

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 일목균형표에서 Tenkan선 아래 머무름
• 중장기: 상승 추세 지속, Kijun 선 위에 위치하며 Senkou Span B를 따라 이동.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13790 (최근 하락가격 저점), 일목균형표 Tenkan선(약 13850)

  • 근거: 최저 가격, 지속적인 거래량 감소 시 강력한 지지 가능성.

• 저항 구간: 14296 (최근 상승가격 고점), 일목균형표 Kijun선(약 14350)

  • 근거: 최고 가격, 역동적인 거래량 증가 시 강력한 저항 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 상승 추세를 보이며 Senkou Span B와 일치하는 경향
  • 근거: 지속적인 가격 상승과 이동평균선의 상행적 분포
• 삼각수렴 형성 가능성 (단, 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 20일 EMA가 50일 SMA를 위로 교차하여 단기적인 상승 추세 강화. 하지만 최근 감소하는 모멘텀으로 인해 변곡점 가능성 존재

  • 근거: 이동평균선의 경향, 가격과의 관계 분석

• RSI: 과매수 상태에서 낮아지고 있음 (약 50) - 단기적인 하락 추세 지속 가능. 하지만 장기적으로는 상승 트렌드 유지를 위한 추가적 신호 필요

  • 근거: RSI의 수치, 변화 경향 분석

• MACD: MACD 선이 시그널선을 교차하여 단기적인 하락 추세 강화 (약 -0.5)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13790 이하 돌파: 중장기 상승 트렌드 위협, 추가적인 하락 가능성 증가

  • 근거: 지지구역 손실 시 발생할 수 있는 심각한 추세 변화

• 14296 이상 돌파: 단기적 상승 확정, 장기 상향 추세 강화 예상.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 케이프는 일목균형표 분석 결과 하락추세를 보이며 가격 변동성은 감소하는 상태임

  • 근거: Tenkan선 아래 머무름, Kijun선과의 거리 증가

• 단기적으로는 지지구간 13790 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성이 높지만, 장기적 관점에서는 상승 추세를 유지할 것으로 예상됨.

  • 근거: Senkou Span B와의 거리 분석

• 변동성 감소는 주시해야 할 부분이며, 추가적인 지표 확인 필요