케이프 (064820)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 횡보하며, 12,000원대 후반 지지선이 존재합니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 12,000원대 후반 지지선이 존재합니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있으며, 14,000원대 초반 저항선이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,500원 ~ 12,800원 (최근 저점 및 이동평균선)
• 저항 구간: 13,500원 ~ 13,800원 (최근 고점 및 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 12,800원 ~ 13,500원 사이에서 횡보하며, 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 횡보 채널 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 횡보 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세에 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세에 있습니다.
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 13,000원대 초반입니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • 현재 Tenkan 선은 Kijun 선 아래에 위치하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 13,500원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 지지선은 Senkou Span A/B입니다.
• 투자자는 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.