티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 24일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 유지.
• 거래량: 감소하는 추세를 보이며 모멘텀 약화 지표로 해석 가능.
• 볼린저밴드: 현재 가격은 하단 볼린저밴드 근처에 위치, 역동적인 변동성 예상

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (2주): 하락추세 진행 중, 지난 주 'DOWN' 이동 평균선을 기반으로.
• 중장기 (4개월 이상): 상승 트렌드 유지되고 있으나 최근 급격한 하락으로 인해 불안정성 증가

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 130,000원 ~ 140,000원 (저점 이동 평균선과 일목균형표의 'Tenkan' 선 위치 근처)
• 저항 구간: 165,000원~170,000원 (고점 이동평균선 및 최근 상승 경향을 고려한 추정치)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 삼각수렴 형성 가능성 (단기), 가격 변동폭 축소 후 돌파 시 주목
• 하락 채널 진입, (중장기) 상승 트렌드의 지속 여부에 대한 불확실성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단일 이동 평균선 (20일 기준) 'DOWN'으로 추세 반영
  • 장기 이동 평균선(50일, 100일 기준) 상승 트렌드 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 하락 진행 중, 단순히 지표만 보고 투자 결정은 금물. (현재 RSI 값: 약 48%)
• MACD: 하강 추세를 보이고 있으며 MACD 선과 시그널선 교차 확인 필요
  • 현재 MACD 히스토그램이 음수로, 하락 심화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 130,000원 ~ 140,000원: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 우려 증가.

  • 이동평균선과 일목균형표 'Tenkan' 선 위치 근처로 주의 필요.

• 165,000원 ~ 170,000원: 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확정 가능성 증가

  • 최근 고점과 이동평균선을 기반으로 설정한 역동적인 레벨

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 티씨케이는 단기 하락, 중장기 상승 트렌드의 공존 상태.
• 일목균형표 분석 결과 'Tenkan' 선과 'Kijun'선이 가격을 따라오고 있어 추세 변화에 주시 필요.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다. 투자 결정은 전문가와 상담 후 신중하게 하세요.