티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 24일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격은 저항선 아래에서 거래하며 변동성 감소.
• 중장기: 중장기적으로는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적인 강세 약화 추세 관찰됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 3일간의 거래량은 전날 대비 감소하는 경향을 보임, 매수/매도 심리 불안정 반영
• RSI는 하방으로 이동하며 과매각 상태에 가까워짐. MACD 역시 하락 추세 지속

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 단기: 14,000원 (최근 저점 기준) - 최저가 부근에서 거래량 증가 관찰
• 중장기: 13,500원 (20일 이동평균선 근처)

저항 구간:

• 단기: 14,800원 (최근 상승 경향 저해 지점) - Senkou Span A와 일치
• 중장기: 15,500원 (200일 이동평균선 근처)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락세로 인한 상승 채널 형성 위협. 단순히 추세 변화가 아닌 지지구간을 이탈할 경우 추가적인 하락 가능

• 삼각수렴: 현재 가격이 저항선과 지지선 사이에서 움직이며 수축하는 모습 관찰됨

3️⃣ 주요 지표 분석

주기적 지표:

• RSI: 40 이하로 하락 추세, 과매각 상태에 접근.
• MACD: 하강 트렌드 유지하며 신호선과 MACD 가격 간의 거리가 커짐

• ADX: 상승/하락 강도가 약화되고 있음을 나타냄

추이적 지표:

• 20일 이동평균선 (MA): 하향 추세, 현재 가격 아래 위치.
• 50일 이동평균선 (MA): 상승 추세 유지하며 20일 MA를 위로 상회

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 최근 하락하여 지정 구간을 이탈, 현재 가격 아래 위치.
• Kijun: Tenkan과 비슷한 추세, 지지구간으로 작용 가능성 존재.

종합 판단:

• 티씨케이 주가는 단기적으로 하락추세를 보이며 지지 구간을 위협하고 있음.
• 중장기적 관점에서는 상승 추세 유지를 하고 있지만, 현재 가격 변동성은 높고 불안정한 상태임.

변동성:

• 단일 움직임이 크게 발생할 가능성 존재하며 주의 필요