티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 19일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 상태.
• 주가 변동폭: 최근 낮은 편 유지, 변동성 축소

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중, 저점 이동 평균선(MA) 아래 거래됨.
• 중장기: 상승 트렌드 선 존재하나 최근 감각 약화. 20일/60일 MA 교차 지표 관찰 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15,000원 (최저가 근처), 이동평균선(MA)
  • 최근 하락 추세에서 벗어나 상승 가능성을 제시하는 역할.
• 저항 구간: 16,200원 (이동 평균선 위쪽), 전일 고가

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 중 - 가격 변동폭 축소, 추세 전환 시점 가능성.

• 상승 채널 탈출 실패 후 하락 진행으로 볼 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 MA/60일 MA가 하향 이동 중 - 단기 추세와 일치, 장기 관점에서 상승 가능성 제시

• 15일 RSI: 과매수 상태 아닌 저조한 수준 유지.

• MACD: 하락 진행중이며 MACD 히스토그램이 음영으로 형성 - 하락 추세 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 15,000원 이탈 시: 단기적 강력한 하락 심화 우려
• 16,200원 돌파 시: 상승 트렌드 재개 및 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 티씨케이 주가는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나 장기적인 관점에서는 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

• 삼각수렴 패턴과 이동평균선의 위치 변화에 유의하며, 주요 지표 분석 결과와 일목균형표 추세 확인 필요.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.