티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 11일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주목할 점: 169000원 저항선 돌파 시 상향 가격 변동 기대, 하락 진폭 확장시 154100원 지지 구간 관심 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 유지.
• 중기 (20일): 상승 추세 이어짐, 하지만 단기적인 하락 진폭 확대 가능성 존재.
• 장기 (60일): 장기적으로는 상향 추세 지속될 것으로 예상됨

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 154,100원 (최근 하락 진폭 확대 시점)
• 저항 구간: 169,000원 (단기 상승 추세 저해 및 돌파 가능성 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 하락추세를 보이고 있음.
• 삼각수렴 형태 출현, 깨짐 시 상승/하강 추세 변화 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA): 20일 이동평균선 하락 중, 단기적으로는 매매 전략 수립에 참고 필요

• RSI: 과매수/과매도 상태 아님. 50 이하로 감소 추세 지속 시 하향 진폭 확대 가능성 존재

• MACD: 상승 트렌드에서 돌파 위험 증가, 단기적으로는 매력적인 투자 기회 제공

• ADX: 상황 변화 불확실하며 추가 분석 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 169,000원 저항선 돌파 시: 상승 추세 강화 가능성 증가 및 목표 가격 재평가

• 154,100원 지지구간 이탈 시: 하락 진폭 확대 우려 상황

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 불확실성이 높은 상태. 중장기적 관점에서는 상승 추세 유지를 기대할 수 있으나, 169,000원 저항선 돌파 여부에 따라 전망 변동 가능
• 변동성: 단기적인 가격 변동폭이 크게 나타날 것으로 예상됨. 주의 필요

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 164,000원 (하락)
• Kijun: 172,000원 (상승)
• Senkou Span A: 159,000원 (추가적인 하락 가능성 제시)

지지: 154,100원(최근 저점), 163,000원(일목균형표 기준 지지선)

• 저항: 169,000원 (단기 상승 추세 저해 및 돌파 가능성 존재), 172,000원