티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 7일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 지표로 해석 가능.
• 단일 주가 변동폭: 평균적인 수준으로 안정된 시장 분위기를 보여주고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중, 일목균형표에서 Tenkan선 아래 거래되며 상승 신호 부족
• 중장기: 일목균형표 Kijun선을 지지하며 장기적인 상향 경향성 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 150,000원 (이전 저점 근처)
  • 기존 하락 추세의 변동폭 내에서 지속적으로 거래되고 있음을 보여줌.
• 저항 구간: 165,000원 (최근 상승 경향성 방해하는 수준), Senkou Span A/B 위로 이동 시 단기적 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 발현 가능성 존재.
• 하락 추세 속에서 일시적인 반등 상승이 발생할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선 아래 거래, Kijun선을 기준으로 중장기적 상향 경향성 유지

  • 현재 추세는 단기 하락에 집중되고 있어 일목균형표의 신호가 혼란스러움.

• RSI: 과매수/과매도 구간 이탈 없음, 최근 감소 추세 지속 (단기적 약화)

  • 가격 변동성이 적은 상태에서 RSI 값 또한 안정적인 수준을 유지하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 150,000원 이하: 하락 추세 지속 가능성 높아짐
  • 단기적 목표가 되는 저항선 돌파 시 상승 기회 발생
• 165,000원 이상: 중장기적인 상향 경향성 강화

6️⃣ 종합 판단

• 현재 티씨케이는 하락 추세 속에서 일목균형표의 Kijun선을 지지하며 장기적 상승 가능성이 존재하지만, 단기적으로는 주가 변동폭이 적고 모멘텀 약화로 인해 추가적인 하락 위험도 높음.
• 150,000원 이하에서의 거래량 증가 및 지지선 돌파 시 상승 가능성을 확인할 수 있지만, 현재는 주력 매수/매도 전략은 추천하지 않으며 추가적인 관찰 필요.