티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 5일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세이며 모멘텀 약화 상태.
• 전반적인 시장 분위기: 변동성이 높고 불확실한 흐름을 보이고 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승된 후 다시 하향 진행 중
• 중장기: 상승세를 유지하며 주요 이동평균선 위에 위치 (20일/50일 MA)
• 장기: 올해 초 이후 추세 변동성 감소, 안정적인 상승 경향

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 164,000원 - 최근 저점을 기준으로 하락이 진행되고 있음

  • 근거: 이전 거래량 증가 및 일목균형표의 Tenkan선과 Chikou 선 지지

• 저항 구간: 175,000원 - 과거 상승 추세에서 만난 저항 수준으로 현재는 통과하지 못하고 있음

  • 근거: 이동평균선 (20일/50일 MA) 와 Senkou Span B가 놓여있으며 최근 거래량이 감소하는 경향을 보임

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상승 추세를 나타내는 형태로, 현재 하락추세에 의해 약화되고 있음.
  • 근거: 과거 고점과 저점을 연결한 선이 일정 경사를 유지하며 가격 변동 범위 내에서 진행되었던 기간 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 하락 추세 속에 있어서, 현재 RSI는 중립적인 수준 (50) 근처로 위치.

  • 과거 저점을 보다 강력하게 확인하기 위해서는 추가적으로 감소해야 함

• MACD: MACD 선이 시그널선 아래에서 하락 추세를 유지하며, 낮은 가격 변동성을 나타냄.

  • 근거: 최근 거래량 감소와 일치하는 양상으로 볼 수 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 164,000원 이하: 지지선 돌파 시 하락 추세가 강화될 가능성
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou 선을 통과하는 경우 추가적인 하락이 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 티씨케이는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높음
• 변동성은 여전히 높으며 주의 필요하며, 특히 164,000원 이하 가격 구간에 대한 감시가 중요함.