티씨케이 (064760)

🪶 티씨케이 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 내 움직임이 불안정함.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소 추세, 하락 시도에 대한 매수부의 참여 부족을 보임
• RSI는 과매수 상태에서 상승으로 돌파하지 못하고 50선 아래 유지. MACD 역시 하방 이동하며 모멘텀 약화

1️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 4일 기준)

• 이동평균: 20일 SMA는 69,873점을 형성하여 현재 가격 아래 위치. 50일 SMA는 72,345점으로 상승 추세 유지하고 있으나 단기적 관점에서는 지표가 하락추세를 따라 이동 중임
• RSI: 현재 RSI 값은 48로 과매수 상태에서 빠져 나와 주식 가격의 강한 상승 가능성이 감소.

2️⃣ 주요 매물대 (2025년 11월 4일 기준)

• 지지 구간: 69,378점(최근 저가), 67,852점(추세선 근처). 이 지점들은 최근 거래량이 증가하는 패턴을 보이며 매수압의 존재를 시사.
• 저항 구간: 74,193점 (최근 상승 추세 저항), 76,582점 (단기적 목표 가격)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 중이며, 이는 단순한 변동폭 축소보다는 강력한 방향 전환을 위한 모멘텀 축척으로 해석 가능.
• 상승 채널에서 하락 추세 진행하며 잠재적인 역할 반전 발생 시 주의 필요

4️⃣ 일목균형표 기반 분석 (2025년 11월 4일 기준)

• Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하여 단기적 하락 추세를 강화.
• Senkou Span A/B는 현재 가격을 위로 형성하며, 이러한 구조가 지속될 경우 상승 가능성 제시

5️⃣ 종합 판단

• 티씨케이는 단기적으로 하락추세에 머물러 있지만 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드를 유지하고 있다.

• 삼각수렴 형태와 일목균형표의 지시는 향후 변동성 증가 및 방향 전환 가능성을 시사한다.