바이오니아 (064550)

현재 추세: 단기 하락세에서 전환 시도 중

주요 매물대:

• 지지 구간: 12,800 ~ 13,000 (최근 50봉 평균 거래량 기반, 최근 거래량이 50봉 평균보다 높게 나타나는 구간)
• 저항 구간: 13,400 ~ 13,500 (50봉의 최저점 부근이며, 최근 거래량이 증가하는 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 13,100선에서 현재 가격을 하향 돌파하며, 단기 하락 추세 확대로 해석될 수 있다.
• 최근 캔들들의 모습은 하락추세에 대한 반발을 보여주지만, 지지선과의 싸움을 지속하고 있으며, 특히 최근 캔들은 50봉 평균 거래량 증가와 함께 추세 전환 가능성을 시사한다.
• 이동평균선(20일, 50일, 100일)은 각각 12,800, 12,500, 12,200선에서 움직이며, 단기적으로는 하락 추세를 지지하고 있지만, 장기적으로는 12,500 근처에서 지지받는 모습을 보여준다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들은 50봉 기준으로 하락 추세의 저항을 받는 모습이며, 50봉과 20봉 이동평균선 사이의 공간이 좁아지는 채널 수렴 패턴을 보이고 있다.
• 50봉 기준으로 완만하게 상승하는 삼각형 패턴이 형성되었으며, 완만함은 상대적으로 작은 거래량 증가와 함께 나타나고 있다.

가격 구간별 해석:

• 12,800 근처에서는 최근 거래량 증가와 함께 지지 세력의 진입을 기대할 수 있다.
• 13,370 근처에서는 50봉 이동평균선과의 만남으로 인해 잠시 지지받을 가능성이 있지만, 13,400 이상으로 상승할 경우 저항을 받을 수 있다.
• 13,500 근처에서는 과거 저항대 역할을 했던 가격대이며, 50봉의 최저점 부근이므로 저항으로 작용할 가능성이 높다.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 12,800, 50일 이동평균선은 12,500, 100일 이동평균선은 12,200선에서 움직이며, 단기적으로는 하락 추세를 지지하고 있다.
• RSI: 현재 56으로, 과매수 영역에 진입했음을 나타낸다.
• MACD: MACD는 9일, 13일, 26일 선에서 각각 12,700, 12,400, 11,900선에서 움직이며, 약세장세의 흐름을 보여준다.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량 72,708.06으로, 이전 50봉 거래량에 비해 증가 추세를 보이고 있다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 12,800 근처에서 지지받고 있으며, 추세 추세 전환 가능성을 시사한다.
• CCI: CCI는 -30 근처에서 움직이며, 매도세가 우세한 상태임을 나타낸다.

종합 판단:

• 현재 바이오니아는 단기적으로 하락 추세에서 전환 시도를 보이고 있지만, 지지선과의 싸움을 지속하고 있다.
• 최근 거래량 증가와 함께 50봉 이동평균선과의 채널 수렴 패턴이 형성되면서 추세 전환 가능성이 존재한다.
• 단기적으로는 12,800 ~ 13,000 부근에서 지지받을 가능성이 높지만, 13,400 이상으로 상승할 경우 저항을 받을 수 있다.
• 변동성은 다소 확대될 수 있으며, 13,400 부근에서 지지받지 못할 경우 하락폭이 커질 수 있다.