현대로템 (064350)

현대로템 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있다.
• 주요 변동 구간: 2015년대 초반부터 현재까지의 고점과 저점 사이에서 주로 형성되어왔으며, 최근에는 이러한 추세를 유지하며 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속 중, 짧은 시간 동안 가격이 감소하고 있다.
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세를 유지하며 상향 이동평균선을 따라 진행되고 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 195700, 이는 최근 하락 트렌드의 저점과 일치하고 있으며 볼린저밴드 아래쪽에 위치해 있어 강력한 지지 수준으로 작용할 가능성이 높음.
• 저항 구간: 211000, 최근 상승 추세에서 형성된 고점이며 이동평균선과 일치하는 저항 수준임

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며 이는 가격의 변동폭 감소와 함께 곧 강력한 방향 전환을 의미할 가능성이 높음.

• 상승 채널에서 추세를 유지하며, 최근 하락으로 인해 채널 아래로 이동하는 경향을 보이고 있지만 지지 구간에 도달하여 다시 상승 시작될 수도 있다

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 가격 이하를 형성하며 하락 추세 강화.

• 50일 SMA는 상향 이동을 유지하고 있어 중장기적인 관점에서 상승 추세 지속 가능성 높음.

• RSI: 과매수 영역으로 진입하여 최근 급등 후 감소하는 경향, 하락추세가 강화되고 있지만 아직 저위치에 머물러 있어 일시적 반전의 가능성도 존재함

• MACD: MACD 선이 음영을 형성하며 하락 추세를 보이고 있으며,

• ADX: ADX 지표는 상승하는 경향으로 관심 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 195700 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

• 211000 돌파 시 강력한 상승 추세 재개 및 목표 가격 향상

6️⃣ 종합 판단:

• 현대로템은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 여전히 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.

• 지지 구간인 195700을 유지하며 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이에서 진동하는 모습으로 변동성이 크고 주시 필요함