다날 (064260)

🪶 다날 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적으로는 변동성이 큰 상태. 거래량은 최근 증가하는 경향을 보이며 모멘텀도 높아지고 있음
• 주목할 점: 2025년 12월 4일 거래량이 크게 증가하며 상승 추세를 이어나감

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승 추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 모두 위쪽으로 기울음
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 큰 상태로 명확한 추세 결정 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6,700 - 6,800 지역 (최근 저가 지점과 이동평균선 근접)

  • 이전 상승 트렌드의 역동적인 반등 경계로 작용. 20일 MA와 50일 MA 주변에 위치하여 강력한 지지 구간으로 예상됨

• 저항 구간: 7,100 - 7,300 지역 (최근 상승 한도 및 이동평균선 근접)

  • 2025년 9월부터 이전 고점을 테스트하며 저항이 강화되고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동은 상승 채널 내에서 진행, 지지선과 저항선 사이에 갇혀있음
  • 채널의 경사는 양호한 추세를 나타내지만, 오버부팅 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 MA와 50일 MA가 상승추세를 보이며 가격을 위로 이끌고 있음.

  • 단, MACD는 하락 추세의 신호를 나타내며 RSI도 과매수 상태에 접근하여 단기적인 변동성이 커질 수 있는 가능성 존재

• RSI: 70 이상으로 과매수 영역 진입 (20일간 상승)

  • 단, MACD는 하락 추세의 신호를 나타내며 RSI도 과매수 상태에 접근하여 단기적인 변동성이 커질 수 있는 가능성 존재

• ADX: 35 이상으로 강한 추세 진행 중.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6,700 - 6,800 지역 돌파 시: 지지력 약화 우려 및 하락 방향 변동성 증가 가능

  • 이하 이동평균선과 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선을 통한 강세 유지를 위한 중요 구간

• 7,100 - 7,300 지역 돌파 시: 상승 추세 확정 및 목표 가격 향상 가능성 증가

  • 이는 일목균형표의 Senkou Span A/B를 통과하며 장기적 강세 지속을 위한 중요 구간

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 다날은 단기 상승 추세에 있지만, 과매수 상태와 MACD 하락 신호 등으로 볼 때 중장기적인 변동성이 크고 불확실한 시점임.

  • 일목균형표는 전반적으로 상승 추세를 보이고 있으나 20일 MA 및 Senkou Span A/B의 지지력 유지를 통해 장기적 강세가 이어질 수 있다.

• 주변 변동성을 감안하여 투자 시 신중해야 함