다날 (064260)

🪶 다날 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 매수/매도 신호 확인 필요
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 - 상승 힘 약화 우려 증가
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강해짐

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지, 일목균형표의 Tenkan선 위에서 거래. (일목균형표 기준)
• 중장기: 변동성이 크고 확실한 흐름 없음. 지난 주 저점 돌파 후 회복 추세 진행

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6540 (최근 하락 이후 반등 시작)
  • 근거: 최저가, 일목균형표의 Kijun선 위치 겹침.
• 저항 구간: 6880 (2025년 11월 상승 추세 선봉 저항), 7040 (이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 - 가격 변동폭 축소, 결정적인 돌파 필요.
• 상승 채널: 2주 전부터 시작된 추세 유지 중

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선 (5일)은 장기 이동 평균선 (20일) 위에 위치하여 상승 추세를 보여주고 있음.

  • 6740 주변에서 단기 MA가 역할을 함 - 지지 구간으로 작용 가능성 존재

• RSI: 과매수 영역(70 이상) 진입, 하락 전환 신호 발생 시 주의 필요 (2025년 11월 26일 기준).

  • RSI는 현재 상승 추세를 지지하지만, 과열 상태에 있음.

• MACD: 상승 트렌드 유지되고 있으며, MACD 선이 시그널선을 교차하여 매수 신호 발생 (2025년 11월 26일 기준).

  • 하지만 최근 감소 추세 - 상황 변화 주의 필요

• ADX: 강한 추세를 나타내지 않고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6400 이하 돌파 시: 단기적인 하락 가능성 증가, 지지구간 붕괴 우려

  • 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span B를 통한 강력한 저항으로 작용할 수 있음.

• 6850 이상 돌파 시: 상승 추세 확정 가능성 높아짐, 단기 목표 7100

  • 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향 이동하여 지지 구간 강화

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 다날은 변동성이 큰 상태이며, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만 중장기적인 관점에서는 불확실한 흐름을 보이고 있습니다.

  • 일목균형표 기반으로 볼 때 Tenkan선 위 거래하며 Kijun선은 지지 역할

• 주의 사항: RSI 과매수 상태, MACD 감소 추세 등 기술적 지표에서 하락 전환 신호 가능성 존재 - 변동성 관리 필요.