다날 (064260)

🪶 다날 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주목할 점: 20일 이동평균선 아래 거래하며 저점 형성 시 추가 하락 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하향추세, 최근 지지구간을 이탈하여 강력한 상승 신호는 확인되지 않음.
• 중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지되고 있으나 단기 하락이 중장기 추세에 영향 미칠 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6,500원 - 6,400원 (최근 저점 및 이동평균선 근처)

  • 지난 거래 기록과 일목균형표의 하강 추세를 고려하여 분석.

• 저항 구간: 7,100원 - 7,200원 (이전 상승구간 및 이동평균선 근처)

  • 과거 거래 데이터와 최근 가격 변동을 기반으로 설정

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 장기적인 관점에서 뚜렷한 상향 추세를 보이며, 현재 하락이 이러한 채널 내부의 일시적 조정일 가능성 존재.
  • 추가 분석 필요: 최근 가격 변동과 이동평균선 관계 확인

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14기간): 30대 초반, 과매수 상태에서 하락 추세 진행 중임을 보여주고 있음.

  • 추가 분석 필요: RSI의 변동성과 가격 상관관계 확인

• MACD: 음봉 형태로 전환하여 하락 신호를 나타내고 있으며, MACD 히스토그램은 감소 추세임을 보여줌.

  • 추가 분석 필요: MACD의 변동성과 가격 상관관계 확인

• ADX: 약한 수렴 상태로 전망 불확실성이 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6,400원 이하 돌파 시: 추가 하락 가능성 증가

  • 추가 분석 필요: 지지구간의 강도 및 20일 이동평균선 아래 거래 상태 확인

• 7,100원 상승 시: 중장기 추세 회복 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 다날은 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향 추세를 유지하고 있음.

  • 추가 분석 필요: 주요 지표 변화 및 가격 움직임 관찰

• 변동성: 최근 거래량 감소와 일목균형표의 하강 추세로 인해 단기적으로는 변동성이 약함