홈캐스트 (064240)

📈 요약

• 최근 가격은 1,900원에서 2,100원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라가야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 2,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 2,200원까지 상승할 가능성이 있지만, 변동성이 클 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,900원 - 2,000원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 2,200원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 2,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,900원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,000원 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 1,900원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 삼각수렴 상단을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 변동성에 주의해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성도 있으므로, 손절매 가격을 설정하는 것이 좋습니다.