NICE인프라 (063570)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,100원대에서 4,200원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 이어지고 있으며, 4,200원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 수 있지만, 3,800원 지지선이 지켜질 경우 반등 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,100원 (최근 저점), 3,800원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 4,300원 (단기 저항선), 4,500원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 4,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,300원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 하락하는 모습으로, 상승 추세가 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세가 약화된 상황에서 RSI만으로 판단하기는 어렵습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 벗어났습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 머물러 있으며, 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 뚫지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨을 활용하면 지지선 및 저항선을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 이는 하락 압력을 증가시키고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
  • Senkou Span A (선구간 A)는 Senkou Span B (선구간 B) 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 과거 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 확인합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,300원 저항선 돌파 시 단기 반등 가능성이 있습니다.
• 4,500원 저항선 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 이어지고 있으며, 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하고 있습니다.
• 유의점: 4,200원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.
• 지지/저항: 4,200원 지지선, 4,300원 저항선, 4,500원 저항선이 중요합니다.