한국첨단소재 (062970)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 4,000원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,000원 저항선이 깨지지 않는다면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,000원 저항선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (과거 저점, 일목균형표의 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 4,000원 (과거 고점, 일목균형표의 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,000원 저항선과 3,600원 지지선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수 또는 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하며, 변동성이 낮은 수준을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편이며, 추세를 판단하기 어렵습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (후행선) 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 시사합니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있지만, 강한 지지선이라고 보기 어렵습니다.
  • Senkou Span A/B는 3,600원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래에서 횡보하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,000원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있지만, 강한 저항선이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 4,000원 저항선과 3,600원 지지선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 3,600원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다. 4,000원 저항선 돌파 시 단기 상승 가능성이 있지만, 강한 저항선이 존재하므로 신중하게 접근해야 합니다.