산일전기 (062040)

🪶 산일전기 (2025년 11월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기간 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화.
• 주력 매매 구간: 주변 가격대에서 집중적인 거래 활동 관찰

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 이어지며 긍정적 신호.
• 중장기: 변동성 확대, Senkou Span A와 B가 가격을 위에서 제한하는 모습 관찰

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 135,000원 (최근 저점 기준)

  • 근거: 낮은 거래량과 함께 형성된 지지선. 일목균형표의 Chikou Span이 이 지역을 따라 이동하며 강력한 지지를 보여줌.

• 저항 구간: 148,000원 (최근 고점 기준)

  • 근거: 2025년 11월 초반에 형성된 저항선과 일목균형표의 Senkou Span B가 이 지역을 위로 제한하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성, 최근 가격이 상승 추세를 유지하며
  • 채널 경계선에 근접하여 거래량 증가와 함께 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수 상태, 하락 방향의 변동성이 커질 수 있음
  • 지표 값 70을 초과하며 오버바운드 시 추세 반전 가능성 존재.
• MACD: 양봉 형태 유지, 가격 상승에 동반하는 모멘텀 강화 지시

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 135,000원 이하: 단기적 하락 위험 증가, 2차 저항선을 통과 시 추가적인 하락 가능성.
• 148,000원 상회: 장기적 추세 강화 및 지속적인 상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 산일전기는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나 중장기 변동성이 높은 상태.
  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선의 양수 기울기를 통해 가격상승 가능성을 확인할 수 있다. 하지만 RSI 지표는 과매수 상태로 나타나 추세 반전에 대한 주의가 필요하며, 148,000원 저항 구간 돌파 시 추가적인 상승이 예상된다.