산일전기 (062040)

산일전기 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 역동적인 변화 모습을 보이며 불확실성이 존재. 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이고 있다.
• 모멘텀: 현재 강한 매수 모멘텀으로 주가를 상승시키고 있으나, 지속 가능성에 대한 의문점 제기됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 추세 유지되며, 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 양수로 상향 이동하며 매력적인 모습을 보임.
• 중장기 (20일/50일): 역동적 변화를 보이며 명확한 추세 결정 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 134,780원 (최근 하락 진행 시점) - 일목균형표의 Senkou Span B와 상향 이동 평균선(MA-50) 근처에 위치.
• 저항 구간: 146,820원 (일정 기간 동안 지속적으로 거부된 가격 수준).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 최근 주가는 상향 이동 경로를 따라 진행하며 일목균형표의 Senkou Span A/B 사이에 위치.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: MA-50, MA-20 모두 양수이며 상승 추세 강화 시그널을 보냄. 하지만 MACD는 중립적인 상태로 변동성 증가 가능성 제시.

• RSI: 60%대를 유지하며 과매수 영역에 진입하지 않고, 매력적이거나 지나치게 오버부팅된 시장을 나타냄.

• ADX: 40%대로 상승 추세 강도가 약화되고 있음을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 134,780원 이하 돌파: 지지구역 파괴 가능성 증대 및 하락추세 확산 우려
• 146,820원 상승 추진: 저항선을 통과하여 장기적 매수 시그널 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 산일전기는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서 불확실성이 존재.

• 변동성: 일목균형표의 변화와 주요 지표 분석 결과로 볼 때 향후 가격 변동성 증가 가능성 높음.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.