산일전기 (062040)

🪶 산일전기 (2025년 11월 20일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세 진행 중. 중장기적 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나, 최근 감소하는 거래량은 변동성 약화와 함께 장기적인 전망에 대한 불확실성을 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 거래량: 최근 2주간 지속적으로 감소 추세를 보이며, 하락 시점에서 특히 저조한 수준입니다. 이는 매수/매도 심리의 불확실성을 반영하며, 단기적인 변동폭이 제한될 가능성을 높여줍니다.
• 모멘텀: RSI와 MACD 지표가 하락 추세를 보이며, 낮은 수치로 진입하여 과매도 상태에 가까워지고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기 (20일): 단순 이동평균선(SMA) 아래에서 거래되며 하락 추세를 보이고 있음
• 중장기 (50/200일): 장기적인 상승 추세는 유지되고 있으며, 짧은 기간의 하락이라고 볼 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 138,800원 (최근 저점)

  • 이 지점에서 거래량 증가와 일목균형표(Tenkan/Kijun)의 상승을 확인할 수 있습니다. 2번째 Senkou Span A 역시 중요한 지지 구간으로 작용합니다.

• 저항 구간: 151,300원 (최근 고점),

  • 이 가격대에서 거래량 증가와 일목균형표의 하락을 확인할 수 있습니다. 상승 추세를 지속하기 위해서는 이 저항선을 돌파해야 합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 채널은 여전히 유지되고 있습니다. 하지만 최근의 하락 추세는 이러한 채널을 위협하고 있음
  • 20일 이동평균선과 삼각수렴 패턴 확인 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균: 50/200일 SMA가 상승추세를 보이고 있는 반면, 20일 SMA는 하락 추세로 나타나고 있습니다.

  • 이러한 차이는 단기적 변화와 장기적인 전망의 불확실성을 시사합니다.

• RSI: 과매도 상태에 가까워지며 (45 미만), 낮은 수치를 보이고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높음

  • RSI는 단순히 과매수/과매도 여부를 나타내기 때문에, 장기적인 관점에서의 전망을 판단하는 데에는 한계가 있음

• MACD: 하향 이동하고 있으며 MACD 하강선은 신호 라인 아래로 진입하여 하락 추세 강화 가능성 높음.

  • MACD는 변동성과 방향의 전환을 파악하는 데 유용하지만, 단순히 움직임 자체를 나타내기 때문에 주도적인 분석 지표가 아니므로 다른 지표와 함께 종합적으로 판단해야 합니다

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 하락 추세로 진행되고 있으며, Senkou Span A는 138,000원 근처에서 중요한 지지 구간으로 작용하고 있습니다.

  • 일목균형표의 변화가 가격에 미치는 영향을 파악하는 것은 매우 중요하며, 특히 Tenkan/Kijun 선과 Senkou Span A 간의 상호작용은 추세를 예측하는 데 유익합니다

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 138,000원 이하: 지지 구간을 지키지 못하면 하락이 더욱 심화될 가능성

  • 일목균형표의 변화를 주시하며 추가적인 하락 진행 여부 판단 필요

• 151,300원 이상 돌파: 상승 추세가 재개되고 장기적 관점에서 매수 기회로 활용 가능

  • 저항선을 깨는 데 성공하면 일목균형표의 상향 변화와 함께 거래량 증가를 확인해야 합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 짧은 시간 동안 하락 추세, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지

  • 단순 이동평균선과 일목균형표의 변화를 주시하여 가격 전환을 확인해야 합니다.

• 변동성 및 유의사항: 거래량 감소로 인해 시장이 불안정하며, 급작스러운 변동 가능성 존재

  • 단기적인 추세 변화에 대한 주시 필요