산일전기 (062040)

🪶 산일전기 (2025-11-13) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 긴급한 매도 신호는 없음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨. (2025-11-13 기준)
• MACD 하락 진행 중, RSI 저위치 유지하여 과매도 상태 가능성 존재.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 일목균형표의 Kijun선 아래 거래하며 하락추세 지속됨.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 단기적 감정에 의한 변동성이 크게 나타남.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: (가격 범위) - 일목균형표의 Tenkan선 및 이전 저점을 기준으로 지지 강도 확인 필요

  • 근거: 과거 가격 변동 패턴, 이동평균 선과의 상호작용 분석 결과.

• 저항 구간: (가격 범위) - 일목균형표 Senkou Span B 및 이전 고점을 기준으로 저항 강도 확인 필요

  • 근거: 이동평균선, RSI 등 지표의 변화 패턴 분석 결과.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: (가격 범위) - 최근 가격 추세를 기반으로 상승 채널 유추 가능
  • 근거: 기준점, 선형 회귀 등을 활용한 기술적 지표 분석 결과.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): (가격) - 단일 이동 평균선의 위치 및 경사 확인 필요

  • 근거: 단기, 중장기 추세 파악을 위한 기준점 설정.

• RSI: (값) - 과매수/과매도 상태 판별 가능성 존재

  • 근거: RSI 지표 값 분석 결과를 바탕으로 단기적인 가격 변동 예측 시 도움 제공.

• MACD: (가격, 신호선) - 하락 추세 강화 및 매수/매도 전환점 파악 가능성 존재

  • 근거: MACD 지표의 형태 분석 결과를 통해 단기적 변동 예상 시 도움 제공.

• ADX: (값) - 트렌드 세력 약화 추세 확인 필요

  • 근거: ADX 값이 감소하는 경우, 트렌드 강도가 약해지고 변동성 증대 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (구체적인 가격) 돌파 시 상승/하락 추세 확정 및 매수/매도 신호 발생
  • 근거: 이전 고점, 저점과의 관계 분석 결과를 통해 변동성 예측.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락추세 속에서 장기 상승 트렌드 유지 가능성 존재
  • 근거: 일목균형표, 이동평균선 분석 결과를 바탕으로 추정.