산일전기 (062040)

🪶 산일전기 (2025년 11월 11일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 상승트렌드 유지 가능성 존재, 단기적인 하락이 장기적 흐름에 영향을 미치지는 않아 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨.
• RSI는 과매수 상태에서 하방으로 이동하며 매도압력 증가 시사.
• MACD는 하락 진행 중, 0선 아래 위치로 전환되어 하락 세력 강화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 (상세)

• 단기: 2025년 11월 7일 이후 가격이 감소하며 저점을 기록하고, 최근에는 상승 시도를 보이고 있으나 하락 방향의 강한 모멘텀은 여전히 존재.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 추세가 지속되고 있으며 14일 이동평균선(MA)이 가격을 위로 따라오는 형태를 보이고 있어, 중장기적으로는 상향적 전망.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: - 최근 저점인 [데이터 기반 지정] 근처 (RSI 하락 추세 고려) - 볼린저밴드의 하단 경계선 위치 ([데이터 기반 지정])

• 저항 구간: 2025년 11월 초순 상승 전환점인 [데이터 기반 지정] 근처 (이동평균선과 삼각수렴 형성 가능) - 볼린저밴드의 상단 경계선 위치 ([데이터 기반 지정])

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 2025년 [기간] 이후 가격 변동폭 감소, 수축 추세 형성 (상승/하락 방향 결정적 시점) - 삼각형의 종료 후 돌파 전망

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선(MA)은 가격을 하회하며, 단기적으로는 하락세를 강화하는 요인으로 작용. - 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 존재 (50/100일 MA 기준).

• RSI: 하강추세 지속, 과매수 상태에서 벗어나 현재 [데이터 기반 수치]에 위치하여 하락 세력 강화. - RSI가 30 이하로 감소 시 매도압력 완화 가능성

• MACD: 하락 추세 진행 중이며, MACD 선이 신호선을 교차하며 하향 이동 (매수/매도 활동 저조)

• ADX: [데이터 기반 수치]로 상승추세 약화 및 변동성 감소 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• [저지점 데이터 기반 지정]: 단기 하락 방어선으로 작용, 이 부분을 돌파하면 추가적인 하락 가능성 증가
• [고지점 데이터 기반 지정]: 장기 상승 추세의 견인력이 강화될 수 있는 저항 구간

6️⃣ 종합 판단

• 현재 산일전기에 대한 기술적 분석 결과, 단기적으로는 하락추세가 유지되며 매도압력이 높아 보입니다.

• 장기적인 관점에서는 상승 추세를 이어갈 가능성은 여전히 존재하지만, 2025년 11월 초순 저항 구간을 돌파해야 하락 세력의 영향으로부터 회복될 수 있습니다.

• 변동성이 감소하고 있으므로 주시 필요하며 일목균형표 분석 결과를 참고하여 투자 결정에 활용하는 것이 좋습니다.