산일전기 (062040)
2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트
🪶 산일전기 (2025년 10월 28일) 분석 요약
추세:
단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태. 최근 거래량 증가와 가격 상승으로 모멘텀 강화
거래량:
최근 3개월간 평균 거래량보다 높은 수준 유지 (2025년 10월 28일: X, 기존 평균: Y)
1️⃣ 현재 추세 분석
단기(1주): 상승 트렌드 지속. 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선이 위로 진행 중 (Tenkan/Kijun: Z). 20일 이동평균선 또한 가격을 따라 올라가며 추세 강화
중장기(1개월): 변동성 확대. 하지만 최근 상승폭 증가와 일목균형표의 Senkou Span B 돌파 (Senkou Span B: W) 시그널로 장기적인 상향 가능성 제시
2️⃣ 주요 매물 대 분석
지지 구간:
(1) 가격 X, 근거: 과거 저가 반복 및 일목균형표의 Chikou 선 지점 (Chikou: V), (2) 가격 Y, 근거: 이동평균선과 겹치는 위치.
저항 구간:
(1) 가격 Z, 근거: 최근 상승 한계와 과거 고가 반복, (2) 일목균형표의 Senkou Span A 지점 (Senkou Span A: X).
3️⃣ 패턴 및 구조 분석
상승 채널:
현재 가격이 형성하고 있는 추세선 사이에서 상승하는 모습 관찰. 최근 거래량 증가와 함께 채널 확장 가능성 존재
4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)
이동평균:
(1) 20일 이동평균선: 상승 추세, 가격을 따라 올라가며 매수 신호 강화. (2) 60일 이동평균선: X 위치에 존재하며 지지 역할 가능성
RSI:
Y% 수준으로 과매수 상태 진입 시점 (X). 단기적인 감소 추세 관찰, 하지만 상승 트렌드 유지를 위한 강한 매력 요구.
MACD:
상승 신호 발생 중 (Y), MACD 선이 Signal 선을 교차하며 가격의 추가 상승 가능성 제시
5️⃣ 가격 구간별 의미
X ~ Y: 지지 구간으로, 이 구간에서 다시 상승 추세가 시작될 가능성 높음. 하지만 저항 강도 고려 필요 (Senkou Span A 위치)
Z: 저항 구간으로, 돌파 시 추가적인 가격 상승 기대
6️⃣ 종합 판단
산일전기는 현재 단기적으로 상향 추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 변동성이 크지만 장기상승 가능성을 제시. 일목균형표 분석 결과 Tenkan 및 Kijun 선의 위로 진행과 Senkou Span B 돌파 등으로 긍정적인 신호 발견
하지만 RSI 과매수 상태와 MACD 상황 고려 시, 단기적 조정이 필요할 수 있음. 변동성 확대 가능성을 감안하여 투자 전 주의 요구