산일전기 (062040)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 15,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 13,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 15,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격을 상회하고 있지만, 장기 이동평균선은 가격을 하회하고 있습니다. 이는 단기적으로는 상승 추세이지만, 장기적으로는 하락 추세임을 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있어, 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 쉽게 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있어, 추세 강도가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있어, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 추세를 판단할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: 가격 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun선: 가격 지지/저항선 역할을 하며, 현재 13,000원 지지선과 같습니다.
  • Senkou Span A/B: 저항선 역할을 하며, 15,000원 저항선과 같습니다.
  • Chikou Span: 과거 가격과 비교하여 매수/매도 신호를 판단할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 15,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 변동성에 유의해야 합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 15,000원 저항을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세를 판단하고, 지지/저항 구간을 활용하여 매매 전략을 수립해야 합니다.
• 변동성이 큰 만큼, 손절매를 설정하여 리스크를 관리해야 합니다.