화일약품 (061250)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 중장기적으로는 지지선을 경계하며 움직이고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세
• 중기: 횡보 또는 약세 추세
• 장기: 지지선(1,000원)을 지지하며 횡보하는 모습

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,000원 (장기 지지선, 과거 저점 가격대)
• 저항 구간: 1,200원 (과거 고점 가격대, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 일부 수행

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려워 보이며, 하락 채널을 유지할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 일부 수행합니다.
• RSI: 30선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서 벗어나 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선을 하회하여 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간을 형성하고 있으며, 이는 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 일부 수행합니다.
  • Senkou Span A/B: 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 일부 수행합니다.
  • Chikou Span: 과거 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원 이탈: 장기 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1,200원 돌파: 단기 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선 역할을 하는 구간을 확인해야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
• 1,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 1,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 확인해야 합니다.