화일약품 (061250)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이고 있습니다. 최근 며칠간의 가격 변동폭이 확대되었으나, 50봉 평균 거래량에 비추어 볼 때, 횡보적인 움직임이 지속될 가능성이 높습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 1,080 ~ 1,100 (최근 50봉 평균 거래량 수준을 고려할 때, 이 구간은 기술적 지지선 역할을 하는 것으로 판단됨. 과거 거래량 지지 시점을 기준으로 설정)
저항 구간: 1,160 ~ 1,180 (최근 거래량 증가와 함께 형성된 저항선. 캔들 패턴과 거래량 지표를 종합적으로 고려)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 추세의 하중을 나타냅니다. 최근 캔들들은 50봉 평균선 아래에서 나타나는 뚜렷한 하락 추세를 보여주지만, 거래량은 매수세가 약화된 상황입니다. 분할 하락 캔들 형태를 보이며, 50봉 평균선 아래의 가격대에서 지지받는 모습을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 데이터에서 지지선 부근에서 분할 하락 캔들이 반복적으로 나타나고 있습니다. 이는 1,100 ~ 1,120 부근에서 지지선 역할을 하는 것으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석: 1,100 ~ 1,120 부근은 지지선 역할을 하며, 추가 하락을 저지할 가능성이 높습니다. 1,160 ~ 1,180 부근은 저항으로 작용하며, 추가 상승을 제한할 것으로 예상됩니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 1,110 부근에서 현재 가격 아래로 위치하고 있습니다.
RSI: 현재 RSI는 45를 상회하며, 과매수 영역에 진입했습니다. 이론적으로 과매수 상태는 전환점을 의미할 수 있습니다.
MACD: MACD는 헤징 라인이 0선을 하향 돌파하며, 매도세가 강화되었음을 시사합니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND선은 1,120 부근에서 현재 가격 아래로 기울어져 하락 추세를 뒷받침합니다.
CCI: CCI는 -20을 상회하며, 강한 매도세 가능성을 시사합니다.
BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하측 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

종합 판단: 현재 기술적 상태는 하락 추세가 지속될 가능성이 높은 상황입니다. 50봉 평균 거래량 감소와 함께 RSI가 과매수 영역에 진입한 점, MACD 헤징 라인의 하향 돌파, SUPERTREND선의 기울기, CCI의 음의 값 등을 종합적으로 고려할 때, 단기적인 하락 반등은 가능하지만, 1,100 부근 이상의 가격 상승을 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다. 변동성은 다소 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 1,100 부근에서의 지지선 허브를 주의 깊게 관찰해야 합니다.