HL홀딩스 (060980)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적인 횡보 추세에 속해 있으며, 최근 50봉을 기준으로 단기적인 상승 추세를 보이고 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 38,700 - 40,000 (50봉 이동평균선과 최근 가격 지지선이 교차하며 지지력을 제공)
저항 구간: 42,500 - 43,000 (최근 캔들의 고점과 50봉 이동평균선과의 충돌 지점)

단기/중기 방향성: 최근 캔들의 형태를 분석하면, 50봉 이동평균선 상승과 함께 캔들의 몸통 크기가 점차 작아지는 양상을 보입니다. 이는 상승 추세의 약화를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 50봉 이동평균선이 저항을 받으며, 캔들의 상승폭이 제한적인 상황입니다.
패턴 및 구조: 50봉 이동평균선은 하향 돌파를 시도하며, 제한적인 수렴(수렴구조)를 보여주고 있습니다. 이는 잠재적인 하락 추세의 시작을 암시할 수 있습니다.
가격 구간별 해석: 41,100에 도달한 가격은 50봉 이동평균선과 거의 일치하며, 지지선과의 간격이 좁아지고 있습니다. 따라서 향후 가격 움직임에 중요한 지표가 될 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 41,100에 위치하며, 상승 추세를 지속하고 있습니다.
RSI: 현재 58로, 과매수 영역에 진입했습니다. RSI가 하락 반전시 조정 가능성을 시사합니다.
MACD: MACD 선이 히스토그램을 상회하며, 상승 추세가 이어지고 있지만, 모멘텀은 약화되고 있습니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 18,765.2로, 과거 평균보다 높습니다. 이는 가격 상승을 뒷받침하는 요소로 작용할 수 있습니다.
SUPERTREND: 50일 수렴선을 상향 돌파를 시도하고 있지만, 저항을 받고 있습니다.
CCI: 현재 값이 -25로, 중립적인 상태입니다.

종합 판단: 현재 HL홀딩스의 기술적 상태는 상승 추세의 약화와 함께 횡보 가능성이 제기되고 있습니다. 50봉 이동평균선이 저항을 받고 있으며, RSI는 과매수 영역에 위치하고 있습니다. 가격은 지지선에 근접하며, 추가 상승을 위해서는 저항 구간을 뚫어야 합니다. 단기적인 변동성은 예상되며, 횡보 또는 제한적인 상승을 전망할 수 있습니다. 향후 지지선 부러짐 여부가 중요하며, 저항 돌파 시 상승 가능성을 시사합니다.