DGP (060900)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,300원대 초반에서 1,500원대 후반 사이의 변동성을 보이며, 뚜렷한 추세 없이 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 불안정하며, 최근에는 감소하는 추세입니다. 이는 시장 참여자들의 의지 부족을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재 (1,400원 부근 지지 확인 필요)
• 중기: 뚜렷한 추세 부재, 횡보 또는 박스권 형성 가능성
• 장기: 1,300원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세는 제한적

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,300원 (장기 지지선), 1,400원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 1,500원 (단기 저항선), 1,600원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 지지/저항으로의 활용도는 낮음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 1,300원 지지선 방어 여부에 따라 상승 채널 또는 하락 채널 형성이 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사. 장기 이동평균선은 지지선 역할을 할 가능성이 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 하지만, 상승 모멘텀이 부족하여 반등 시 과매수 구간으로 전환될지 불확실.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 현재는 데드 크로스 직전. 하락 추세가 강화될 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입. 하지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하고 있어 추세가 둔화되고 있음을 시사.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입. 하지만, 상승 모멘텀이 부족하여 반등 시 과매수 구간으로 전환될지 불확실.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하여 하락 추세 가능성을 시사.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있지만, 현재는 신뢰도가 낮음.
• 거래량: 불안정하며, 최근에는 감소하는 추세. 이는 시장 참여자들의 의지 부족을 시사.
• 외국인/기관: 매수/매도 추이를 확인하여 수급 상황을 파악해야 함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용.
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 또는 저항선 역할을 하며, 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용.
  • Senkou Span A/B (선구선): 추세 방향을 시사하며, 가격이 Span A/B 위로 올라가면 상승 추세, 아래로 내려가면 하락 추세로 판단.
  • Chikou Span (후행선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,300원: 장기 지지선. 이 가격대가 무너지면 추가 하락 가능성 높음.
• 1,400원: 단기 지지선. 이 가격대가 무너지면 추가 하락 가능성 존재.
• 1,500원: 단기 저항선. 이 가격대가 돌파되면 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 1,600원: 중장기 저항선. 이 가격대가 돌파되면 상승 추세 전환 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세 없이 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 편.
• 하락 모멘텀이 강해지고 있지만, 장기 지지선인 1,300원 방어 여부가 중요.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 하락 추세에 진입했지만, 1,300원 지지선 방어에 성공하면 추세가 반전될 가능성도 존재.
• 변동성: 낮은 편.
• 유의점: 1,300원 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 외국인/기관 투자 동향을 주시해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세에 진입했지만, 1,300원 지지선 방어에 성공하면 추세 반전 가능성 존재.