영림원소프트랩 (060850)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 6,000원 이탈 시 하락 가능성 존재.
• 중기적으로는 6,300원 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 약화
• 중기: 6,300원 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 (최근 저점), 5,900원 (이동평균선)
• 저항 구간: 6,300원 (이동평균선), 6,500원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 6,200원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Span B는 6,400원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 6,000원 - 6,300원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 거래량 감소로 인해 상승 동력 약화.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있지만, 장기 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도 하락.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 지속적인 감소세, 상승 동력 약화 신호.
• 외국인/기관: 수급 변화 미미.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 6,100원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 6,100원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,200원대에서 지지선, 6,400원대에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않으므로, 하락 추세로 전환되지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시: 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 6,300원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,500원 돌파 시: 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 모멘텀 약화.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소가 우려.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 6,100원 지지선 방어 여부가 중요하며, 6,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 단기적으로는 관망세를 유지하며, 지지선 방어 여부를 확인하는 것이 좋음.
• 장기적으로는 6,500원 돌파 여부에 따라 추세 전환 가능성을 주목해야 함.