KH바텍 (060720)

🪶 KH바텍 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 보이고 있으나 단기 내 움직임이 불안정.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 경향을 보이며,
  모멘텀도 약화되고 있는 상태이다.
• 최근 상승 시도에도 거래량 증가폭이 미미하여 구매 힘 부족으로 해석 가능.

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 단기: 최근 하락추세 지속, 최저점에서 상승 시도 중
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 보이고 있으나 단기 내 변동성이 크고 불안정.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간 (1차): 12,000원 ~ 12,280원 - 이전 저점 및 이동평균선(5일) 근처

  • 지난 달 하락 추세에서 형성된 지역으로 주력 매수 진입 시장이 가능.

• 저항 구간 (1차): 12,790원 ~ 13,000원 - 최근 상승 경향의 저항선 및 이동평균선(20일) 근처

  • 이 지역에서 가격 반등이 발생할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기술적 지표 기반)

• 상승 채널 형성: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 보이며, 최근 하락추세는 일시적인 변동으로 해석 가능
  • 단, 현재 상승채널의 폭이 감소하고 있어 가격 거래량 증가와 함께 강력한 상승 신호 확인 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌아오고 있으며, 현재는 중립적인 수치를 보이고 있어 단기적 추세 변화 가능성 존재

  • RSI가 30 이하로 내려갈 경우 매도 신호 발생.

• MACD: 상승 트렌드에서 하락으로 전환되고 있으며, MACD 선이 시그널선을 교차하여 하향 추세 진행 가능성 증대

  • MACD가 0선 아래로 이동하면서 매도 신호 발생.

• 볼린저밴드: 최근 가격은 볼린저밴드의 하단으로 접어들고 있어, 단기적인 저점 형성 시장이 가능한 상황

  • 가격이 상승하여 볼린저 폭을 확대하면서 매수 신호 발생.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 하향 추세를 보이며, Senkou Span A/B는 지지 구간 역할을 하고 있음

  • Chikou 선이 가격 아래로 떨어지는 현상으로 매도 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이하: 단기 하락 추세 강화 가능성 증가 및 지지구역을 통과하면 더 큰 하락폭 예상

  • 단순히 저점 형성으로 해석될 수도 있으므로 주변 상황 고려 필요.

• 12,790원 ~ 13,000원: 저항 구간에서 가격이 반등할 가능성 존재하며, 이 지역을 돌파하면 중장기적인 상승 추세 재개 기회

  • 거래량 증가와 함께 강력한 매수 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단

• KH바텍은 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나, 장기적 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있습니다.

  • 이동평균선과 일목균형표 분석 결과 지지 구간을 밑으로 내려가는 경향이며, 주요 매물대에서 가격 변화에 따라 단기적인 방향성 결정 가능할 것으로 예상됩니다.

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성이 유지되고 있으며, 특히 저항 구간을 돌파하거나 지지 구간 아래로 떨어지는 경우 큰 가격 변화가 발생할 수 있습니다.

  • 투자 시 주의해야 할 점으로 거래량 및 모멘텀 분석 고려 필요