HC홈센타 (060560)

🧠 요약

• 최근 가격은 688원 부근에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됨. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사할 수 있음.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 680원 부근을 지지하며 반등을 시도할 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일간 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 75일간 680원 ~ 720원 사이 횡보)
• 장기: 상승 추세 (2023년 12월 저점 580원 이후 상승 추세 유지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 680원 (최근 3개월간 5회 터치, 장기 지지선)
• 저항 구간: 720원 (최근 3개월간 3회 터치, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 700원 부근, Senkou Span B는 670원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (720원 저항선과 680원 지지선 사이 횡보). 삼각수렴은 추세 반전 또는 추세 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널 하단 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.
  • 장기 MA(200일)는 가격 위로 위치하여 장기적으로는 상승 추세 유지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 추세 시그널.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편.
• 피봇(PP/R/S): R1은 700원, S1은 680원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 690원 부근에서 지지 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 690원 부근, Kijun-sen은 685원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Senkou Span A는 700원 부근, Senkou Span B는 670원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 720원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 680원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 670원 하락 시 장기 지지선 이탈 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 변동성이 낮은 편.
• 유의점은 680원 지지선 방어 여부. 680원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세 유지. 단기적으로는 680원 지지선 방어 여부가 중요하며, 680원 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.