에스에이티 (060540)

🪶 요약

• 최근 가격은 1200원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1180원 ~ 1200원 (최근 가격 움직임 기준)
• 저항 구간: 1260원 ~ 1280원 (최근 고점 기준)
• Senkou Span A는 1220원 부근, Senkou Span B는 1240원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 1200원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 1220원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 1240원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간은 하락 추세의 지속 가능성을 의미하지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1220원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 1240원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 1220원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 1240원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1180원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1260원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 1180원 지지선이 무너지지 않는 한, 추가적인 하락은 제한적일 것으로 예상됩니다.