에스에이티 (060540)

현재 추세: 장기적으로 횡보적인 경향을 보이며, 최근 1~2주 동안 상승 추세를 보이고 있지만 50봉 이동평균선에 둔화되는 모습.

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,200 ~ 1,220 (50봉 이동평균선과 최근 저점의 만남 지점. 50봉 이동평균선은 가격 하락 시 지지 역할을 하는 경향을 보임)
• 저항 구간: 1,300 ~ 1,320 (최근 상승 시도 구간. 30봉 이동평균선과의 만남, 최근 고점과의 차이, 거래량 증가 추세 등을 고려 시 저항으로 작용할 가능성이 높음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 수준으로, 하락 추세가 지속될 경우 지지를 얻을 수 있는 구간으로 작용할 가능성이 있음.
• 최근 캔들들은 상승 추세로 보이지만, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려하면 하락 가능성도 배제할 수 없음.
• 최근 캔들들의 볼륨은 증가 추세를 보이고 있지만, 50봉 이동평균선 위에 형성된 캔들들은 거래량 변화가 상대적으로 작음.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 최근 저점 간의 추세선은 하향 기울기를 보이고 있음.
• 최근 캔들 구성에서 우상향 꼬리 캔들과 하향 꼬리 캔들이 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 1,200 ~ 1,220 구간은 단기적인 지지 구간으로 기능할 수 있음.
• 1,300 ~ 1,320 구간은 최근 상승 시도 구간이며, 추가적인 상승을 위해서는 지지 구간 확보가 필요함.
• 1,180 구간은 최근 저점이며, 하락세가 재개될 경우 지지를 받지 못할 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 수준으로, 하락 추세가 재개될 경우 지지를 받지 못할 가능성이 있음.
• RSI: 현재 값은 50 내외이며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않음.
• MACD: MACD 선이 0선을 상향 돌파하지 않고, 히스토그램 역시 변화가 없는 것으로 보아 추세 전환의 신호는 없음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 상승 추세가 지속되려면 거래량 증가 폭이 확대되어야 함.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하향 기울기를 유지하고 있음.
• CCI: 현재 CCI 값은 중립 영역에 위치하며, 추세 전환의 신호는 없음.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드의 중산권에 위치하며, 밴드 폭은 좁은 편임.

종합 판단:

• 현재 에스에이티는 장기적인 횡보세를 보이고 있으며, 최근 상승 추세는 50봉 이동평균선에 둔화되는 모습을 보이고 있음.
• 단기적인 변동성은 비교적 좁은 편이며, 가격은 1,200 ~ 1,220 구간에서 지지를 얻을 가능성이 높고, 1,300 ~ 1,320 구간은 저항으로 작용할 가능성이 있음.
• 거래량 증가가 지속된다면 1,300 구간을 넘어서는 시도가 있을 수 있지만, 지지 세력이 약화될 경우 하락세로 전환될 가능성도 배제할 수 없음.
• 변동성 확대 및 추세 전환의 신호가 나타날 경우 추가적인 분석이 필요함.