동양에스텍 (060380) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 장기적으로는 하락 추세에 머물고 있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,500 ~ 1,550원 (50일선 및 최근 하락 추세선과의 만남으로 지지 가능성이 일부 존재합니다. 하지만, 최근 하락 추세의 강도를 고려하면 강력한 지지 영역이라고 보기는 어렵습니다.)
- 저항 구간: 1,700 ~ 1,750원 (최근 50일선 및 과거 고점과의 만남으로 저항 압력이 존재합니다. 50일선은 최근 가격 움직임의 중요한 기준으로 작용하고 있습니다.)
단기/중기 방향성: 50일선 아래에서 거래되고 있으며, 50일선으로 하향하는 추세가 지속되고 있습니다. 최근 캔들 패턴은 하락 각인(Bearish Engulfing)을 포함하며, 이는 단기적인 하락 압력을 시사합니다. 이동평균선(예: 20일선, 50일선) 역시 50일선 아래에 위치하여 하락 추세를 강화하고 있습니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 징후를 보완하여, 하락 추세의 지속을 시사하는 삼각수렴 패턴(Descending Triangle)을 형성하고 있습니다. 하지만, 삼각수렴 패턴은 종종 붕괴될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
가격 구간별 해석: 1,600원 선 부근에서는 50일선과 마주치는 지지선 역할을 할 수 있습니다. 이 가격대 이탈 시에는 하락 압력이 더욱 강화될 수 있습니다. 1,700원 선과 1,750원 선은 저항 강도를 나타내며, 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 매수세가 필요합니다.
지표 해석:

이동평균: 50일선 및 20일선은 50일선 아래에서 거래되고 있습니다.
RSI: 현재 RSI 값은 40대 초반으로, 과매도는 아니지만 하락 추세에 대한 회의감이 존재하는 것을 시사합니다.
MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 거래되고 있으며, MACD 선과 히스토그램의 교차는 추세 전환 가능성을 나타낼 수 있습니다.
거래량 변화: 50일 평균 거래량은 686,387.36으로, 평년 대비 높은 수준입니다. 이는 시장의 관심도가 높고, 가격 변동성에 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다.
SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): 이 지표들은 현재 하락 추세에 부합하는 값을 나타내며, 추세 전환의 가능성을 보여주지 않고 있습니다.

종합 판단: 현재 동양에스텍은 하락 추세가 우세하며, 50일선 이하에서 거래되고 있습니다. 거래량은 높지만, 50일선 하락 추세는 지속되고 있으며, RSI 값도 하락 압력을 시사합니다. 50일선 저항을 돌파하기 위해서는 매수세의 증가가 필요하며, 그렇지 않으면 추가적인 하락 가능성이 높습니다. 변동성 확대 가능성이 있으며, 50일선 돌파 시에는 횡보 또는 상승 가능성도 존재합니다.