해성에어로보틱스 (059270)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,520원에서 10,230원 사이에서 등락을 반복하며, 10,000원대를 중심으로 변동하고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀은 약한 상승세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 10,000원대 유지 가능성이 높으나, 변동성에 유의해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 중기적으로는 9,000원 ~ 11,000원 사이의 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 ~ 9,800원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 10,500원 ~ 10,800원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 9,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,300원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 9,500원 부근에서 지지받으며 상승하는 모습으로, 상승 채널을 형성하고 있습니다.
• 10,230원 고점을 기록했지만, 이후 하락하면서 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보내고 있지만, 변동성이 커지고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 약화될 수 있습니다.
• ADX: 30선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있으며, 저항선(R)을 향해 상승하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 크며, 단기적인 추세를 결정하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 9,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (앞으로 5일선): 9,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (앞으로 15일선): 10,300원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이탈: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 10,000원 돌파: 상승 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 10,500원 돌파: 중기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 10,800원 돌파: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 상승 추세에 있지만, 모멘텀이 약화되고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 이는 가격 변동성을 더욱 확대시킬 수 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높지만, 중장기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.
• 변동성: 현재 변동성이 커지고 있으므로, 투자에 신중해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 가격이 급변할 수 있으므로, 주의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 단기적으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 지지선으로 활용하고, Senkou Span B를 저항선으로 활용해야 합니다.

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