아진엑스텍 (059120)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원대 초반에서 8,500원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있어, 시장 참여자들의 적극적인 참여가 부족함을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속. 8,000원 지지선이 중요.
• 중기: 8,500원 저항선 돌파 여부가 관건.
• 장기: 8,500원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,800원 ~ 8,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 8,500원 ~ 8,600원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 8,200원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 8,600원대 중반에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 8,000원 지지선과 8,500원 저항선 사이에서 횡보하며, 거래량 감소는 삼각수렴 패턴을 더욱 부각시킵니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 8,100원대 초반에서 지지선 역할을, 60일 EMA는 8,500원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 8,000원대 초반, 하락 추세선은 7,800원대 초반입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 피봇 포인트는 8,200원대 초반입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 8,200원대 중반, 50% 되돌림선은 8,000원대 초반입니다.
• 거래량: 최근 감소세를 보이고 있으며, 이는 추세 판단에 부정적인 신호입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,100원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 8,300원대 중반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 8,200원대 초반에서 지지선, 8,600원대 중반에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추세 확인에 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 8,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 8,300원 Kijun-sen 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 추세 판단에 부정적인 신호입니다.
• 일목균형표 기반으로 볼 때, 8,300원 Kijun-sen을 지지선으로 활용하여 접근하는 것이 좋습니다.
• 8,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.