아이컴포넌트 (059100)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,200원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성 존재, 중장기적으로는 관망 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 추세 전환 신호 미확인, 중립적

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 5,400원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 5,250원대, Senkou Span B는 5,300원대에서 횡보 중.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널에서 벗어난 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파, 하락 추세 신호.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 중립적. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파, 하락 추세 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,250원, R은 5,350원, S는 5,150원.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,220원대에서 횡보.
  • Kijun-sen (기준선): 5,250원대에서 횡보.
  • Senkou Span A (선구선 A): 5,250원대에서 횡보.
  • Senkou Span B (선구선 B): 5,300원대에서 횡보.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치, 하락 추세 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,400원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있지만, 하락 추세 전환 신호도 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀 약화.
• 일목균형표상 후행선이 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세 지속될 가능성 높음.
• 단기적으로는 5,100원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 추세 전환 신호가 나타날 때까지 관망하는 것이 좋음.