미코 (059090)

2025-11-25 1D 기술적 분석 리포트

🪶 미코 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

요약:

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드 지속.
거래량: 최근 감소하는 경향 보이며 모멘텀 약화 상태.
수급: 외국인 매도 심화, 기관은 주식 가격 변동에 대한 반응 미미.

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락 트렌드 지속되고 있지만, 저항선 근처에서 일시적인 상승 가능성 존재
중장기: 장기적으로는 상승추세 유지되며, 최근 하락은 반등의 기회로 활용될 수 있는 시점.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 13080 (일목균형표 Chikou Span), 12983.3 (Fibonacci retracement level)
- 이 지점들은 과거 가격 거래가 집중되었고, 현재 상승 추세의 역할을 할 수 있음.
저항 구간: 14666.3 (Senkou Span A), 15286.2 (최근 고점)
- 이 지점들은 과거 가격 거래가 어려웠던 지역이며, 현재 상승 추세의 방해 요소로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적인 관점에서 미코 주식은 상승 채널 안에 머물고 있으며, 이는 장기적 상승 추세를 시사함.
- 최근 하락이 채널 아래로 떨어진 것은 단순한 보정 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

일목균형표: Tenkan/Kijun 선은 상향, Senkou Span A는 저항으로 작용하며, Chikou Span은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 강화.
- 일목균형표 기반 지지선: 13080 (Chikou Span), 저항선: 14666.3 (Senkou Span A)
RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하며, 하락 추세가 진행되는 상황을 반영하고 있음
- RSI 지표는 현재 가격이 과도하게 오르거나 내린 경우를 나타내며, 70 이상은 과매수, 30 이하가 과매도로 간주됨
MACD: 하락 추세 강화되고 있으며, MACD 히스토그램 또한 음영으로 형성되어 매력적인 구간임.
- MACD는 가격의 변동을 나타내며, 양수인 경우 상승추세를, 음수인 경우 하락추세를 의미함

5️⃣ 가격 구간별 의미

13080 이하: 지지선 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가
- 일목균형표 Chikou Span과 Fibonacci retracement level 지점을 통한 강력한 지지구역으로 작용.

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 상승 트렌드 유지
- 최근 하락은 반등의 기회로 활용될 수 있는 가능성 존재.
변동성: 낮음 - 현재 가격 변화가 일정한 범위 내에서 진행되고 있으므로, 단기적인 투자 결정에 주의 필요

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며, 미래 시장 예측을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 전문가와 상담 후 신중하게 하시길 권합니다.