KTcs (058850)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 KTcs (2025-10-28) 요약 분석

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적 움직임에 의해 약화될 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 경향을 보이고 있다.
MACD는 하방으로 진입하며, RSI도 저권에서 회복 중이지만 아직 과매수 상태가 아니며 움츠리는 모습을 보인다.

1️⃣ 주요 매물대 분석: KTcs (2025-10-28)

지지 구간: 2946.67 ~ 2996.67 - 이전 저점과 이동평균선(MA/EMA)의 집중 지역으로 보이며, 추후 반등 가능성을 시사한다.
저항 구간: 3096.67 ~ 3146.67 - 최근 상승 추세에서 형성된 저항 레벨로, 돌파 성공 여부가 중요한 지표가 될 수 있다.
- Senkou Span A/B는 현재 저항 구간을 강화하는 역할을 하고 있으며, 이를 뚫지 못하면 하락추세가 더욱 심해질 가능성이 높다.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석: KTcs (2025-10-28)

상승 채널: 장기적으로 상향 추세를 보이며, 최근 하락 움직임은 이전 상승 채널의 일부 변동으로 볼 수 있다.

3️⃣ 주요 지표 분석: KTcs (2025-10-28)

이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선들이 장기 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세를 강화하는 모습을 보인다.
RSI: 현재 RSI는 저권에서 회복 중이며, 과매수 상태가 아니지만 상승 가능성도 존재한다.
MACD: MACD는 하방으로 진입하고 있으며, 신호선이 차분하게 아래로 이동하며 하락 추세를 유지하는 모습을 보인다.
ADX: ADX 지표가 낮은 수준에서 변동성이 약한 상태이며, 강력한 트렌드 형성에 어려움을 겪고 있다.
볼린저밴드: 볼린저 폭이 축소되며 추세의 불확실성이 증대하고 있음을 보여주는 모습이다.

4️⃣ 가격 구간별 의미: KTcs (2025-10-28)

3096.67 ~ 3146.67: 저항 구간 돌파 시, 상승 추세가 재확인될 수 있으며 장기적인 관점에서 매수 기회로 활용 가능할 것으로 예상된다.

5️⃣ 종합 판단: KTcs (2025-10-28)

현재 시장 구조: 단기 하락 추세가 지속되고 있지만, 장기 상향 트렌드는 여전히 유지되는 상태이다.

변동성 및 주의사항: 낮은 ADX와 축소된 볼린저밴드로 인해 변동성이 약하며 시장 전망 불확실성이 높다.

일목균형표 기반 추세: 일목균형표는 하향 트렌드를 보이며, Tenkan/Kijun선은 아래쪽으로 움직이고 있다. 저항 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높다.