KTcs (058850)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 2,800선: 과거 50일선 이후 하락을 저지한 구간으로, 기술적 지지가 나타나는 경향이 있음.
  • 2,900선: 최근 하락 추세의 저항을 벗어난 구간으로, 잠재적인 지지 역할을 할 수 있음.
• 저항 구간:
  • 3,200선: 최근 상승 추세의 정점을 형성하며, 가격 상승에 대한 저항을 나타냄.
  • 3,150선: 캔들의 고점을 형성하며, 단기적인 저항 역할을 수행

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 2,950선에 위치하며, 현재 가격보다 약간 하락 추세에 있음. 이는 단기적인 하락 압력을 시사함.
• 최근 캔들 구성은 하락장세를 횡보하는 모습이며, 20일 이동평균선은 3,000선에 위치하며 50일 이동평균선 아래로 머물러 있음.
• 추세선으로는 3,000선 이하의 하락 추세선이 존재하며, 이 추세선을 돌파하는 것이 관건임.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 구성에서 20일선과 50일선 간의 거리가 벌어지는 채널 구조가 나타나고 있음. 이는 횡보세를 의미함.
• 캔들 패턴으로는 하락 잉글리시캔들(Bearish Engulfing)이 관찰되며, 이는 잠재적인 하락 전환 신호일 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 3,000선 근처: 거래량 변화가 크지 않고, 50일 이동평균선과 일치하는 가격대에서 횡보적인 움직임을 보임.
• 3,100선 근처: 50일 이동평균선에서 벗어나는 가격대에서 추세 전환 가능성을 시사함.
• 3,200선 근처: 과거 고점 가격대이며, 기술적 저항을 예상됨.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 20일 이동평균선과의 간격이 넓어짐.
• RSI (14일): 42.5로, 중립적인 영역에 위치하며, 과매수 또는 과매도 상태가 아님.
• MACD (12, 26, 9): MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, 하락 추세의 지속을 암시함.
• 거래량: 50일 이동평균 거래량보다 높은 수준으로 유지되지만, 최근 거래량 증가는 제한적임.
• SUPERTREND: 3,100선 근처에서 SUPERTREND 선과 교차하며, 하락 추세의 가능성을 시사함.
• CCI (Commodity Channel Index): -10을 상회하며, 매도 우세의 상태임.

종합 판단:

• 현재 KTcs는 3,070선에서 횡보적인 움직임을 보이며, 단기적인 하락 압력이 존재함.
• 50일 이동평균선 하향과 CCI의 음의 값은 하락 추세의 지속을 시사함.
• 거래량은 50일 이동평균 거래량 수준을 유지하지만, 최근 증가는 제한적임.
• 지지선인 2,800선과 2,900선에 주목하며, 저항은 3,200선 및 3,150선에서 발생할 가능성이 높음.
• 변동성이 제한적이며, 추세 전환의 가능성을 염두에 두고 보수적인 전략을 유지하는 것이 적절함.
• 3,000선 돌파 여부가 시장의 향방을 결정할 주요 변수로 작용할 것으로 예상됨.