CMG제약 (058820)

🪶 요약

• 최근 가격은 1800원대 초반에서 1900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세로 전환하기 어려운 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 횡보 이후 추가적인 하락 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세로 판단되며, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.
• 장기적으로는 추세가 뚜렷하지 않으며, 변동성에 주의해야 함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1800원 ~ 1850원 (과거 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 1900원 ~ 1950원 (과거 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 1800원 지지선 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습.
• 1900원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재. 중장기 이동평균선은 지지선 역할을 할 수 있는지 확인 필요.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 상승 추세로 전환될 가능성은 낮음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 위치하여 하락 추세 압력 존재.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 활용하여 지지 및 저항 구간 확인 필요.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리 위축을 의미하며, 상승 추세로 전환하기 어려운 요인.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.
  • Kijun선은 지지선 역할을 할 수 있는지 확인 필요.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항 구간을 형성.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1800원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 1900원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성이 확대될 수 있으므로 주의해야 함.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 하락 추세에 유의하며 지지선 방어 여부를 확인해야 함.
• 1800원 지지선 이탈 시 추가적인 하락에 대비해야 하며, 1900원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 열어두어야 함.