세아홀딩스 (058650)

🧠 요약

• 최근 가격은 117,000원 ~ 120,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 115,000원 ~ 117,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 122,000원 ~ 124,000원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 118,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 120,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 117,000원 ~ 120,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 상승하고 있습니다. 골든 크로스 신호가 발생했지만, 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 61.8% 되돌림 구간이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세의 둔화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun 선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 횡보하고 있으며, 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 115,000원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 122,000원 이상으로 상승 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 다만, 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: Kijun 선, Senkou Span A/B, 115,000원, 122,000원 부근이 주요 지지/저항선입니다.