에스피지 (058610)

에스피지 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '에스피지'의 가격은 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로는 중립적인 추세로 전환되고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되었습니다.
• 2025년 11월 7일 기준으로 매수/매도 신호는 명확하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3-5일): 중립적, 가격 변동성이 감소하고 있습니다.
• 중장기 (20일 이상): 하락세를 보이고 있지만 최근 낮은 볼린저밴드 근처에서 회복 추세가 나타나고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,416.7 (최근 저점), 28,016.7 (5일 이동평균선)
  • 지난 가격 변동에서 형성된 역할을 하는 수준입니다.
• 저항 구간: 32,250 (현재 상승 추세의 첫 저항), 34,300 (7일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락동안 삼각수렴 형성 가능성이 있습니다.
• 상승채널에서 빠져나와 역할을 하는 지지/저항 선의 변화를 살펴봐야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 약한 상승 추세, 과매수 상태는 아닙니다.

• MACD: 하락추세 유지되고 있지만 신호선 교차가 가까워지는 모습을 보입니다.

• 볼린저밴드: 좁아진 볼린저 폭은 변동성 감소를 나타내며, 이후 돌파 시 큰 변화 가능성이 있습니다.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선과 Kijun선의 하향 추세가 지속되고 있으며, Senkou Span A와 B는 가격을 둘러싸며 상승 가능성을 제시합니다.
  • Chikou 선은 현재 가격 아래로 위치하며, 이전 주기의 가격 변동과 비교하여 약한 모멘텀을 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 30,416.7 (지지): 이 수준은 최근 저점이며 지속적인 하락 방지를 위한 중요한 역할을 합니다.

  • 이 수준에서의 반등 발생 시 단기 상승 가능성 증가

• 32,250 (저항): 7일 이동평균선과 가까운 위치에 있으며, 이를 통과하는 경우 중장기적인 상승 추세 확정

  • 이 수준에서의 돌파 시 단기 매수 신호 가능성

• 34,300 (저항): 20일 이동평균선과 가까운 위치에 있으며, 이를 통과하는 경우 중장기적인 상승 추세 확정

  • 이 수준에서의 돌파 시 장기 매수 신호 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '에스피지'는 낮은 변동성을 보이며, 단기적으로는 중립적입니다. 하지만 일목균형표 분석 결과를 바탕으로 볼 때 지속적인 상승 추세가 예상됩니다.
  • 주의할 점: 30,416.7 (지지) 수준 이하로 가격이 떨어진다면 중장기적 하락 가능성 증가