에스피지 (058610)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🧠 요약
최근 가격은 30,000원 ~ 34,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
모멘텀은 약한 상태를 유지하고 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있습니다.
중기적으로는 30,000원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
장기적으로는 34,000원 저항선이 존재하며, 이 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
30,000원 (과거 지지선, 2024년 10월 16일 저점과 일치)
저항 구간:
34,000원 (과거 저항선, 2024년 10월 16일 고점과 일치)
Senkou Span A는 31,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 32,000원 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 30,000원 ~ 34,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
2024년 10월 16일 고점을 기준으로 하락 추세선이 형성되어 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(12일)는 중기 EMA(26일)를 상향 돌파했지만, 이후 다시 하락하여 엇갈리는 모습입니다.
장기 EMA(60일)는 하락 추세를 유지하고 있으며, 단기 EMA와 멀어지는 간격이 벌어지고 있습니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
MACD:
Signal선과 엇갈리는 모습이며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
Supertrend:
현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 상태를 나타냅니다.
ATR:
변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
CCI:
0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 Pivot Point(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
Fibonacci:
38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
거래량:
최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
일목균형표:
Tenkan-sen은 Kijun-sen을 상향 돌파했지만, 이후 다시 하락하여 엇갈리는 모습입니다.
Senkou Span A는 31,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 32,000원 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Chikou-sen은 과거 가격과 엇갈리는 모습이며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
30,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
34,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
32,000원 ~ 33,000원 구간은 횡보 또는 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량 감소는 추세 약화를 시사합니다.
일목균형표는 엇갈리는 신호를 보내고 있으며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
종합 추세:
중립
지지:
30,000원 (강력한 지지선), 31,000원 (Senkou Span A), 32,000원 (Senkou Span B)
저항:
34,000원 (저항선), 34,000원 (하락 추세선)
유의점:
30,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높으므로 주의해야 합니다. 또한, 34,000원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있으므로, 시장 상황을 주시해야 합니다.