한주에이알티 (058450)

🪶 한주에이알티 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소와 함께 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 내 잠시 고점 형성 가능성 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 1027 - 1038 (최근 저가격 거래, 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 1063 - 1079 (단기 상승 경계 및 전일 고점 근처)

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 최근 하락으로 인해 채널의 아래쪽을 따라 이동하며 지지선 유지를 시도중

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하향 추세 강화, 50일 EMA는 상승 트렌드의 지지 역할.

• RSI (14 기준): 과매수 영역에서 벗어나 중립 상태로 진입, 추가적인 하락 가능성 존재

• MACD: MACD 선이 시그널선 아래로 돌아와 하향 추세 강화 신호.

• Supertrend: 현재 가격보다 높은 레벨에 위치하여 상승 트렌드를 유지하는 것으로 보임, 하지만 최근 낮은 거래량과 함께 변동성 감소 가능성 존재

• ADX (14 기준): 주가의 추세 강도는 약화되고 있음.

• ATR: 주식 가격 변동폭이 축소됨, 하락추세 속에서 안정적인 움직임을 보여줌

• 볼린저밴드: 현재 가격은 아래 볼린저선 근처에 위치하여 지지 구간으로 작용.

• 피봇 (PP/R/S): 최근 저점이 피봇 포인트로 형성되어 하락 추세를 강화시키는 요소

• 거래량: 최근 거래량 감소, 단기적인 움직임은 약해짐. 외국인 매수 비중 증가 관찰됨

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan선이 Kijun선 아래로 위치하며 하향 추세를 보여주고 있음, Senkou 스팬은 상승 트렌드의 지지 역할을 하고 있으며 Chikou 선은 주가보다 낮게 형성되어 과거 가격과 거리가 있어 전반적인 하락추세 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1027 - 1038: 단기 지지구역, 이 영역을 유지하면 상승 가능성 증가
• 1063 - 1079: 단기 저항 구역, 돌파 시 하향 추세 완화 및 상승 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한주에이알티는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과, 1027 - 1038 구간을 지속적으로 지키면서 추후 상승 가능성이 높아질 수 있으며, 반대로 이 영역를 하회하면 더 큰 하락으로 이어질 우려가 있습니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 외국인 매수 비중 증가는 장기적인 관점에서 긍정적 신호로 해석 가능합니다.